荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603579         证券简称：荣泰健康       公告编号：2023-043

转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

(资料图)

           上海荣泰健康科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

                            项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交

易所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集

资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实

际募集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日

全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号

验资报告验证。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年

年使用募集资金 1,085.14 万元，2023 年上半年使用募集资金 237.70 万元。截至

手续费的净额 2,267.92 万元,理财产品投资收益 2,241.48 万元），其中：募集资

金专户存储余额 48,354.66 万元，大额存单金额 10,000.00 万元。

                   项目                金额（人民币万元）

 减：募集资金投资项目本期投入资金                                    237.70

 减：暂时闲置募集资金购买大额存单                                  10,000.00

 加：赎回大额存单                                          10,000.00

 加：2023 年 1-6 月扣除手续费后存款利息收入                          708.45

 加：2023 年 1-6 月理财产品投资收益                              223.61

   二、募集资金管理情况

   （一）募集资金管理情况

   根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下

简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见

公司于 2020 年 5 月 11 日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告

编号：2020-030）。2020 年 6 月 23 日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放

募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详

见公司于 2020 年 6 月 24 日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方

监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与

上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

   根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开

发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实

施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银

行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银

行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示

范区支行设立募集资金专户，于 2020 年 11 月 9 日、2020 年 12 月 28 日、2021 年

分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 10

日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 7 月 10 日、2022 年 8 月 2 日披露的《关于签署

募集资金三方监管协议的公告》

             （公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-

协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便

于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

      （二）募集资金的专户存储情况

      截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示

如下：

                                                        单位：人民币元

开户银行            银行账号                     账户类别     存储余额             备注

招商银行股份有限公司上海青

浦支行

中国工商银行股份有限公司湖

州南浔支行

杭州银行股份有限公司上海青

浦支行

中国农业银行股份有限公司上

海长三角一体化示范区支行

合   计                                             483,546,568.46

      三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金实际使用情况

债券募集资金使用情况对照表》。

      （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

      报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

      （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提

下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12

个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超

过人民币 50,000.00 万元，授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之

日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该 50,000 万

元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司

于 2020 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

公司 2021 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安

排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不

超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额

最高不超过人民币 42,000 万元，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过

之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该 42,000

万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公

司于 2021 年 4 月 23 日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2021-024）。

公司 2022 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安

排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不

超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额

不超过人民币 35,000 万元，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起

公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的

《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不

影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排

的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超

过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额不

超过人民币 30,000 万元，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12

个月内。在前述额度及授权期限内，该 30,000 万元额度可由公司、公司全资子公

 司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关

 于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进

 行现金管理尚有 10,000.00 万元未到期。

    报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况

 如下：

                                                                     投资收

                                                         投资金额                 期末金额

 签约方        产品名称          收益类型    起息日         到期日                    益（万

                                                         （万元）                 （万元）

                                                                     元）

杭州银行股份有   单位大额存单新         本金保障

 限公司      客 G12 期 3 年     固定收益

招商银行股份有    单位大额存单         本金保障

 限公司      2020 年第 783 期   固定收益

杭州银行股份有   单位大额存单新         本金保障

 限公司      客 G12 期 3 年     固定收益

          单位大额存单新

杭州银行股份有                   本金保障

          资金 G02 期 3             2023/5/24     注3        5,000.00      -      5,000.00-

 限公司                      固定收益

               年

  合计                                                     20,000.00   305.90   10,000.00

 注 1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

 注 2：公司购买的单位大额存单新客 G12 期 3 年为可转让大额存单，持有期限不超过 12 个月。

 注 3：公司购买的单位大额存单新客 G02 期 3 年为可转让大额存单，持有期限不超过 12 个月。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的

 情况。

    （七）结余募集资金使用情况

    报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

    （八）募集资金使用的其他情况。

    报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办

法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在

违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  附件：

     公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                       上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

附件

                 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司                                                                                                   单位：人民币万元

募集资金总额                                              59,398.23     本年度投入募集资金总额                                                       237.70

变更用途的募集资金总额                                                   -

                                                                  已累计投入募集资金总额                                                      5,529.98

变更用途的募集资金总额比例                                                 -

          已变                                                                                               项目达

                                        截至期末承诺                                截至期末累计投入                                     是否      项目可行

          更项    募集资金                                              截至期末                       截至期末投入 到预定

                            调整后投         投入金额        本年度                      金额与承诺投入金                              本年度实   达到      性是否发

 承诺投资项目   目(含   承诺投资                                              累计投入金额                      进度(%)        可使用

                             资总额           (1)      投入金额                        额的差额                                现的效益   预计      生重大变

          部分      总额                                                  (2)                    (4)＝(2)/(1)   状态日

                                                                               (3)＝(2)-(1)                                 效益         化

          变更)                                                                                                期

浙江湖州南浔荣

泰按摩椅制造基   否     59,398.23   59,398.23   59,398.23    237.70        5,552.98    -53,845.25       9.35       2025 年          [注 1]      否

地项目

合计              59,398.23   59,398.23   59,398.23    237.70        5,552.98    -53,845.25       9.35

                                                    因新土地法实施，本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期，于 2021 年底办理完成项目用地的土地

                                                    证明等资质。报告期内，因疫情影响实施进度暂时未到达规划预期。经公司第三届董事会第十三次会议

                                                    及第三届监事会十三次会议审议通过，实施周期延长至 2023 年 12 月。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                  对其实施项目进行实地考察，延误了开标时间，报告期内，项目预算单位已完成招标，预算清单编制完

                                                    毕，总包单位第一轮招投标工作已经完成，正在进行下一步工作。

                                                    延长至 2025 年 12 月。

项目可行性发生重大变化的情况说明                无

募集资金投资项目先期投入及置换情况               无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况          详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况          无

项目资金结余的金额及形成原因                  无

募集资金投资项目实施方式调整情况                无

 [注 1] 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

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